방산·항공우주 산업에 3배의 레버리지로 베팅하고 싶다면, DFEN은 그 선택지 중 하나입니다.
DFEN은 Direxion이 운용하는 Aerospace & Defense Bull 3X ETF로, 미국 방산·항공우주 기업들로 구성된 지수의 일일 수익률을 3배로 추종합니다. 록히드 마틴, RTX, 노스롭 그루먼 같은 대형 방산 기업에 집중적으로 노출되면서도, 레버리지 구조 덕분에 상승장에서는 일반 방산 ETF보다 훨씬 큰 수익을 기대할 수 있습니다.
그렇다면 DFEN은 배당 투자 관점에서 실제로 어떤 가치를 가질까요?
📋 목차
- DFEN 보유 수량별 배당금 (1주 ~ 1,000주 시뮬레이션)
- DFEN 투자 금액별 배당금 계산 (100만원부터 10억원까지)
- DFEN 월 배당금 10만원 ~ 1,000만원 달성을 위한 투자금
- DFEN 배당수익률 범위
- DFEN 배당 성장률
- DFEN 주식 가격 수익률
- DFEN 최근 1년 총수익률(간편 합산)
- SPY, SCHD, QQQ와 수익률 비교
- DFEN 배당 투자시 주의점
DFEN 보유 수량별 배당금 (1주 ~ 1,000주 시뮬레이션)
DFEN 1주 배당금과 세금
DFEN 주식을 1주 이상 보유하면 분기배당(3개월)마다 한 번씩 배당이 지급됩니다.
DFEN의 1주당 배당금은 0.04 달러이며, 최근 1년 평균 환율(기간: 2025.03.30~2026.03.30) 1517.7원을 적용하면 약 60원입니다. 미국 주식 배당금은 15%의 세금이 원천징수되므로, 실제 수령하는 세후 배당금은 0.03 달러(약 45원)입니다.
※ 미국 배당금은 1센트($0.01) 단위로 정산 및 반올림되며, 자세한 소수점 처리 방식은 [여기]에서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 달러(USD) | 원화(KRW) |
|---|---|---|
| 세전 배당금 | 💲0.04 | 60원 |
| 세후 배당금 | 💲0.03 | 45원 |
미국 주식 배당금은 지급 시 15%의 세금이 원천징수됩니다. 한국에서는 해외 원천징수세가 14%를 넘으면 추가로 세금을 내지 않아도 되므로 국내에서는 추가 세금이 없습니다.
최근 1년(4회)의 총 배당금은?
지난 1년 동안 지급된 총 배당금은 5.722 달러입니다. 최근 1년 평균 환율(1517.7원)을 적용하면 약 8,684원의 배당금을 1년 동안 받을 수 있습니다.
| 배당락일(Ex-Date) | 지급일(Payment Date) | 주당 배당금(USD) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-31 | 💲0.04 |
| 2025-12-10 | 2025-12-17 | 💲5.55 |
| 2025-09-23 | 2025-09-30 | 💲0.051 |
| 2025-06-24 | 2025-07-01 | 💲0.057 |
5.722 달러에서 15% 세금인 0.8583 달러를 제외하면, 4.8637 달러(약 7,381원)가 순수익으로 입금됩니다.
5.722 – 0.8583 (15%) = 4.8637
DFEN 1주, 10주, 100주, 1000주 배당금 정리
| 보유 주식 수 | 연간 배당금 | 세후 연간 배당금 | 세후 연간 배당금(원화) |
|---|---|---|---|
| 1주 | 💲5.72 | 💲4.86 | 약 7,381원 |
| 10주 | 💲57.22 | 💲48.64 | 약 7만 3,816원 |
| 100주 | 💲572.20 | 💲486.37 | 약 73만 8,163원 |
| 1000주 | 💲5722.00 | 💲4863.70 | 약 738만 1,637원 |
DFEN 투자 금액별 배당금 계산 (100만원부터 10억원까지)
100만원 ~ 10억 원으로 DFEN 주식은 몇 주 살 수 있고 배당금은 얼마나 나올까요? 이 답을 제대로 확인해보기 위해서는 DFEN의 주가와 환율을 파악하는 것이 중요합니다.
DFEN의 주가가 최근 1년 동안 가장 낮았을 때와 높았을 때의 가격은 다음과 같습니다.
- 최근 1년 최저: 💲17.6366
- 최근 1년 최고: 💲97.75
환율 역시 변동성이 있습니다. 여기서는 참고용으로 최근 1년의 평균 환율을 활용하겠습니다. 1달러당 1517.7원입니다.
100만원~10억원 투자 시 살 수 있는 주식 수
100만원 투자 시 매수 가능 주식 수 계산
100만원을 달러로 환산하면 약 658.89달러입니다.
1000000 ÷ 1517.7 = 658.89
658.89달러로는 DFEN의 주식을 약 6 ~ 37주 매입할 수 있습니다.
※ 만약 해외주식 소수점 거래를 지원하는 증권사를 이용할 경우 6.74주와 같이 정밀한 투자가 가능합니다.
100만원 ~ 10억 투자 가능 주식 수 정리
| 투자 금액 | 주가 시나리오 | 매수 가능 주식 수 |
|---|---|---|
| 100만원 | 최저가(💲17.6366) | 37주 |
| 최고가(💲97.75) | 6주 | |
| 500만원 | 최저가(💲17.6366) | 186주 |
| 최고가(💲97.75) | 33주 | |
| 1000만원 | 최저가(💲17.6366) | 373주 |
| 최고가(💲97.75) | 67주 | |
| 1억원 | 최저가(💲17.6366) | 3735주 |
| 최고가(💲97.75) | 674주 | |
| 10억원 | 최저가(💲17.6366) | 37359주 |
| 최고가(💲97.75) | 6740주 |
100만원~10억원 투자 시 받을 수 있는 배당금은?
DFEN 1주 당 지난 1년 간 지급된 배당금은 5.722달러입니다.
100만원으로 DFEN 주식을 매입 시 6~37주를 구입할 수 있고 지급되는 배당금은 34.33~211.71달러입니다. 하지만 여기에서 15%가 원천 징수됩니다.
따라서 실제로 증권 계좌에 입금되는 금액은 달러 기준 💲29.18 ~ 💲179.96입니다. 이를 원화로 환산하면 약 44289원 ~ 273120원이 됩니다.
투자 금액별 예상 배당금
| 투자 금액 | 주가 시나리오 | 연간 배당금 | 세후 연간 배당금 | 세후 연간 배당금(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲211.71 | 💲179.96 | 약 27만 3,120원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲34.33 | 💲29.18 | 약 4만 4,289원 | |
| 500만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲1064.29 | 💲904.65 | 약 137만 2,984원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲188.83 | 💲160.50 | 약 24만 3,594원 | |
| 1000만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲2134.31 | 💲1814.16 | 약 275만 3,350원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲383.37 | 💲325.87 | 약 49만 4,569원 | |
| 1억원 | 최저가(💲17.6366) | 💲21371.67 | 💲18165.92 | 약 2,757만 416원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲3856.63 | 💲3278.13 | 약 497만 5,223원 | |
| 10억원 | 최저가(💲17.6366) | 💲213768.20 | 💲181702.97 | 약 2억 7,577만 594원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲38566.28 | 💲32781.34 | 약 4,975만 2,236원 |
DFEN 월 배당금 10만원 ~ 1,000만원 달성을 위한 투자금
매달 배당금 10만원 받으려면?
여기서는 계산의 편의를 위해서 연간 120만원을 기준으로 산출하겠습니다.
DFEN 주식 배당금 매달 10만원 받는데 필요한 주식 수는?
120만원은 1년 평균환율 1517.7원을 기준으로 계산하면 약 790.67달러가 됩니다.
DFEN의 연간 세후 배당금은 4.8637달러이므로,
790.67 ÷ 4.8637 = 162.57
따라서 약 163주가 필요합니다.
매달 배당금 10만원~1000만원 달성 플랜 정리
필요 주식 수
| 월 배당금 | 필요 주식 수 |
|---|---|
| 10만원 | 163주 |
| 100만원 | 1626주 |
| 200만원 | 3252주 |
| 300만원 | 4877주 |
| 500만원 | 8129주 |
| 1000만원 | 16257주 |
※ 배당금, 이자 등을 포함한 금융 소득이 2000만원이 초과되는 경우 종합과세 검토 대상이 되고 자산 및 소득 상황에 따라 추가로 세금이 부과됩니다. 따라서 다른 금융 소득이 없더라도 배당금 월 배당 금액이 1,666,666원(세전 금액)이 넘는다면 종합과세에 대한 고려가 필요합니다.
필요 투자 금액
| 월 배당금 | 주가 시나리오 | 투자 금액 | 투자 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 10만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲2874 | 약 436만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲15933 | 약 2,418만원 | |
| 100만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲28677 | 약 4,352만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲158941 | 약 2억 4,123만원 | |
| 200만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲57354 | 약 8,705만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲317883 | 약 4억 8,245만원 | |
| 300만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲86013 | 약 1억 3,054만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲476726 | 약 7억 2,353만원 | |
| 500만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲143367 | 약 2억 1,759만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲794609 | 약 12억 598만원 | |
| 1000만원 | 최저가(💲17.6366) | 💲286718 | 약 4억 3,515만원 |
| 최고가(💲97.75) | 💲1589121 | 약 24억 1,181만원 |
※ 금융 소득이 2000만원이 초과되는 경우 종합과세 대상이 될 수 있습니다.
DFEN 배당수익률 범위
최근 1년의 배당 수익률 범위
DFEN의 지난 1년 간 배당금은 5.722 달러입니다. 최근 1년 간의 최저, 최고가 대비 배당 수익률은 5.85%~32.44% 입니다.
| 주가 | 배당 수익률 | 세후 배당 수익률 | 배당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 최고가 | $97.75 | 5.85% | 4.98% | $5.72 |
| 최저가 | $17.64 | 32.44% | 27.58% |
DFEN 배당 성장률
지난 5년 간의 배당 성장률
지난 5년 간 DFEN이 지급한 배당금의 추이입니다. 지난 5년 간은 평균 $2.06(약 3,122원)의 배당금을 지급했고 CAGR(연평균 성장률) 100.2%를 기록했습니다.
※ CAGR(연평균 성장률)은 복리 효과를 반영한 실제 연평균 성장률입니다.
| 년도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 평균/CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당금 | $0.35 | $0.09 | $0.28 | $3.88 | $5.68 | $2.06 |
| 배당성장률 | 333.9% | -74.3% | 203.3% | 1307.2% | 46.3% | 100.2% |
DFEN 주식 가격 수익률
최근 1년 주가 변동
작성 시점(2026-03-30)을 기준으로 주가는 1년 전 주가 $27.88에서 $56.75로 변동했습니다. 주식 가격 수익률은 103.55%입니다.
| 시기 | 주가 | 주가 차액 | 주가 가격 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | $27.88 | $28.87 | 103.55% |
| 2026-03-30 | $56.75 |
DFEN 최근 1년 총수익률(간편 합산)
※ 배당수익률과 주가 변동률을 더한 간편 지표입니다.
현재 배당수익률(작성일 주가 기준) + 주가 수익률
2026년 03월 30일 주가를 기준으로 구한 배당 수익률은 10.08%입니다.
| 주가 기준(2026-03-30) | $56.75 |
| 배당 수익률 | 10.08% |
| 주가 수익률 | 103.55% |
| 총수익률 | 113.63% |
SPY, SCHD, QQQ와 수익률 비교
SPY, SCHD, QQQ 간단 소개
SPY는 미국의 가장 뛰어난 기업 500개를 선정하는 S&P500지수를 추정하는 대표적인 배당 ETF로 미국의 성장세를 그대로 반영한 주가 상승을 보여주는 매우 인기 있는 ETF입니다.
SCHD는 대표적인 배당 ETF로 안정적인 주가 상승과 함께 꾸준한 배당성장률로 큰 사랑을 받고 있습니다.
QQQ는 미국의 대표적인 테크 기업들을 담고 있는 나스닥100 지수를 추정하는 대표적인 ETF입니다. 배당을 통한 현금 흐름보다는 주식 가격 수익을 목적으로 투자하는 경우가 대부분이지만 QQQ와의 비교를 통해 투자 전략을 더 현명하게 세울 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
최근 1년 배당수익률 범위 비교
| 최고가 대비 배당수익률 | 최저가 대비 배당수익률 | |
|---|---|---|
| DFEN | 5.85% | 32.44% |
| SPY | 1.33% | 1.92% |
| SCHD | 3.30% | 4.42% |
| QQQ | 0.44% | 0.69% |
비교 기준: SCHD
주가 고점·저점 기준 배당수익률 모두 SCHD보다 높아 배당 매력이 꾸준합니다.
5년간 성장률 비교(2020~2024)
※ CAGR(연평균 성장률)은 시작과 마지막 값을 기준으로 계산한 복리 성장률입니다.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFEN | -71.8% | 333.9% | -74.3% | 203.3% | 1307.2% | 162.7% |
| SPY | 1.3% | 0.4% | 10.6% | 5.0% | 6.5% | 5.6% |
| SCHD | 17.7% | 10.9% | 13.9% | 3.8% | 12.3% | 10.1% |
| QQQ | 9.8% | -2.3% | 25.8% | 18.8% | 12.3% | 13.2% |
비교 기준: SCHD
배당 성장성이 대표 배당 성장 ETF SCHD와 비교해도 매우 우수해 장기 투자에 유리합니다.
최근 1년 주식 가격 수익률 비교
| 주가 가격 수익률 | |
|---|---|
| DFEN | 103.55% |
| SPY | 19.29% |
| SCHD | 9.69% |
| QQQ | 22.66% |
비교 기준: QQQ
최근 1년 주가 성과가 대표 성장 ETF QQQ와 비교해도 매우 우수합니다.
최근 1년 총수익률(간편 합산) 비교
※ 배당수익률과 주가 변동률을 더한 간편 지표입니다.
| 1년 총수익률 | |
|---|---|
| DFEN | 113.63% |
| SPY | 20.63% |
| SCHD | 13.16% |
| QQQ | 23.11% |
비교 기준: SCHD
배당과 주가를 합한 총수익률이 대표 배당 성장 ETF SCHD와 비교해도 매우 높아 종합 투자 매력이 뛰어납니다.
DFEN 배당 투자시 주의점
DFEN은 방산·항공우주 섹터에 집중 투자하면서도 3배 레버리지 구조를 통해 상승장에서 높은 수익을 기대할 수 있다는 점에서 공격적인 투자자에게 흥미로운 선택지입니다. 다만, 그만큼 리스크도 명확하게 이해하고 접근해야 합니다.
첫째, 레버리지 손실 확대입니다. DFEN은 일일 수익률을 3배로 추종하는 구조입니다. 이는 상승 시 수익도 3배지만, 하락 시 손실도 3배로 확대된다는 의미입니다. 특히 변동성이 큰 장세에서는 기초지수가 제자리를 찾더라도 레버리지 ETF는 복리 손실 효과로 인해 원금 회복이 더딜 수 있습니다. 장기 보유보다는 단기 방향성 투자에 적합한 구조임을 반드시 인지해야 합니다.
둘째, 정부 예산 의존도입니다. 편입 기업들의 매출 핵심은 정부 방위 계약입니다. 국방 예산 삭감이나 정책 기조 변화가 발생하면 편입 기업들의 수익성이 직접적으로 타격을 받고, 레버리지 구조상 그 영향이 3배로 증폭될 수 있습니다.
셋째, 원자재 가격 변동입니다. 항공우주·방산 제조에는 알루미늄, 티타늄, 희토류 등 고가 소재가 필수적으로 사용됩니다. 원자재 가격 급등은 생산 원가 상승과 이익률 하락으로 이어지며, 레버리지 ETF에서는 이 영향이 더욱 크게 반영될 수 있습니다.
넷째, 환율 리스크입니다. 편입 기업 다수는 해외 정부를 대상으로 수출 계약을 체결합니다. 달러 강세 국면에서는 해외 수익의 환산 가치가 줄어들 수 있으며, 국내 투자자라면 원·달러 환율 변동에 따른 추가적인 수익률 변동도 함께 고려해야 합니다.
DFEN은 방향성이 맞을 때 강력한 수익을 안겨주는 도구지만, 그만큼 리스크 관리가 전제되어야 합니다. 자신의 투자 성향과 감내 가능한 손실 범위를 먼저 점검한 뒤 접근하시길 권합니다.
이 글은 투자 판단의 참고 자료일 뿐, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
지금 바로, 당신의 현금 흐름을 계산해보세요
함께 보면 좋은 글
